추세 추종 트레이딩 비법

트레이더가 궁금한 추세 추종의 모든 것을 해결!

추세를 만드는 마켓 메이커의 마음을 읽는다

 

금융 투자는 높은 성장 가능성과 빠른 유동성, 소액으로도 시작할 수 있는 접근성 덕분에 선호하는 재테크 수단이다. 그러나 가격 변동성, 심리적 압박, 정보 과잉이라는 벽에 부딪혀 손실을 보기 쉽다.

이 책은 이러한 고민에 대한 해답으로, 추세 추종을 핵심 원칙으로 삼은 실전 트레이딩 전략을 제시한다. 추세 추종은 가격의 방향성에 따라 매매하는 규칙 기반 전략이다. 이를 통해 시장 노이즈에 휘둘리는 잦은 매매를 줄이고, 감정 개입을 최소화하며, 다양한 자산군에서 적용 가능한 수익 패턴을 쌓도록 돕는다.

책의 중심에는 저자가 24년간 연구하고 검증해온 ‘PST이론’이 있다. PST는 주기(Period), 힘(Strength), 추세(Trend)의 약자로, 시장의 움직임을 주기와 힘, 추세의 조합으로 해석해 최적의 매수·매도 구간을 포착하는 분석 체계다. 실시간 거래에서 진입할 때 반대로 밀리는 것을 최소화하며, 최고점 또는 최저점을 미리 파악해서 청산함으로써 짧은 시간 보유하면서 수익을 낼 수 있는 분석 방법이다. PST이론과 PST지표는 여러 가지 일반 보조지표로 일반신호를 파악해서 진입해 손실을 봤던 트레이더들에게 일반신호보다 빠른 예비신호, 잠재신호, 양자신호, 메타신호를 찾아내 훌륭한 거래결과를 낼 수 있게 돕는다.

이 책은 지금까지 여섯 권의 관련 저서를 펴내며 PST이론과 PST지표를 알려온 저자가 일곱 번째로 출간하는 것이다. 이번 책에는 마켓 메이커(Market Maker)가 만들어내는 추세에 대한 트레이더들의 모든 궁금증에 대한 해답을 담았다. 마켓 메이커 이해를 돕는 이 책으로 금융 투자 고수가 되어보자.

[목 차]

프롤로그 • 5

인트로 • 11

 

PART 01

추세 이해 : 수익 나는 추세의 기초

 

01. 추세 정의 • 22

02. 추세 구성 • 32

03. 추세 종류 • 46

04. 추세 속도 • 57

05. 추세 위치 • 83

06. 추세 추종 • 120

07. 추세 변동성 • 147

08. 추세 최고점, 최저점 • 163

 

PART 02

추세 분석 : 수익 나는 추세의 해석

 

01. 매수면적 & 매도면적 • 178

02. 매수세력 & 매도세력 • 193

03. 매수관점 & 매도관점 • 210

 

PART 03

추세 신호 : 수익 나는 추세의 비법

 

01. 잠재신호 • 228

02. 양자신호 • 240

03. 메타신호 • 255

 

PART 04

추세에 관한 Q&A

 

추세 20문 20답 • 272

 

부록

교육 후기

 

01. 주식 마스터반을 마치며 • 304

02. 외환 마스터반을 마치며 • 307

[본 문]

추세를 만드는 마켓 메이커가 아닌 이상 실시간 추세를 단순히 흐름만 보고 거래하는 것은 매우 위험합니다. 저나 여러분은 추세를 추종하는 마켓 팔로어이기 때문에 실전 거래할 때는 반드시 추세를 분석하는 보조지표를 활용해야 합니다. 그런데 문제는 일반적으로 HTS에 탑재된 오픈된 보조지표들은 실시간 현재 추세를 분석하지 않고 과거 추세를 분석해서 왜곡된 정보를 통한 잘못된 진입시점과 청산시점을 여러분께 제공한다는 것입니다.

-p. 14

 

저는 이번에 PST시리즈 책을 7번째로 출간하면서 추세란 ‘마켓 메이커(Market Maker)의 매매 현상’이라고 정의하겠습니다. 이렇게 정의를 해야 추세의 흐름도 정확히 보이고, 추세도 정확히 분석해서 실전 거래에서 수익을 기대할 수 있습니다. 이 방법을 찾는 데 24년이 걸렸네요.

-p. 23

 

PST이론은 추세의 방향보다는 추세의 개념보다 큰 사이클의 개념으로 사이클의 시작과 끝을 찾아야 한다고 생각합니다. 이 말이 무척 어렵다는 것을 저도 압니다. 왜냐하면, 현재 오픈된 모든 이론과 모든 추세에 관한 정보들은 사이클의 시작과 끝은 전혀 고려하지 않기 때문에 고수들도 PST교육을 배우면서 처음 듣는다고 말씀하십니다. 그러나 사이클의 개념을 이해해야 그다음에 추세의 구성, 추세의 방향, 추세의 기울기, 추세의 속도, 추세의 변화 등을 이해할 수가 있습니다

-p. 35

 

PST이론상 강화 구간이 아닌 보합 구간은 추세의 방향성과 관계없이 거래하지 않고 관망 전략을 택합니다. 여러 가지 이유가 있겠지만 동일 보유시간 대비 편안한 보유와 큰 수익 기대는 보합 구간 진입보다는 강화 구간에서 진입이 더욱 효율적인 거래방법이기 때문입니다.

-p. 53

 

항상 말씀드렸듯이 여러분은 절대로 상승추세를 만드는 마켓 메이커가 아니므로 상승추세의 진행이 여러분 뜻대로 되지 않는다는 것을 항상 기억해야 합니다. 여러분이 보고 있는 실시간 추세가 상승추세라고 생각한 것이 상승 사이클에서 상승강화 구간 또는 상승보합 구간에서 보일 수 있고, 하락 사이클에서 하락보합 구간에서도 보일 수 있습니다. 이렇듯이 상승 사이클에서 타임 프레임으로 추세의 위치를 잘못 분석하면 실전 거래에서 손실을 볼 확률을 갖고 가는 셈이 됩니다.

-pp. 86~87

 

시간이 지나감에 따라 나타나는 추세의 변동성은 일정 가격에 대해서 거래 참여자에 따라서 나타납니다. 이런 변동 폭을 다른 오픈된 보조지표에서는 ‘이격도’ 또는 ‘편차’라는 용어로 표현합니다. 이격도가 크거나 작다는 말이나 편차가 크거나 작다는 의미도 결국 현재 가격이 중심가격(=평균가격)에서 멀어졌다가 가까워졌다 하는 볼린저밴드에서 밴드 폭이 커졌다가 작아졌다는 의미와 같습니다. 그러면 볼린저밴드 뿐만 아니라 이격도나 편차의 이론으로 만든 보조지표도 역시 사이클의 상태와 변동성 유무도 모르면서 맹목적으로 믿고 사용하면 절대로 안 되지요. PST이론은 볼린저밴드 뿐만 아니라 이격도 보조지표와 편차 보조지표도 사용하지 말라고 합니다. 물론 오픈된 많은 보조지표가 틀렸다는 것이 아니라 맞는 경우도 있고, 틀린 경우도 있기 때문에 말씀을 드리는 것이니 오해하지 않기를 바랍니다.

- p. 153

 

PST에 대해 강의할 때 저는 본인만의 진입, 보유, 청산하는 거래규칙을 만들라고 말씀드립니다. 밀리지 않는 진입, 편안한 보유, 베스트 청산을 반드시 찾으셔야 합니다. 이 규칙을 찾기 전에 가장 먼저 해야 하는 것이 현재 사이클의 상태입니다. 매도진입을 할 때도 하락 사이클에서 매도진입은 [자료 2-5]처럼 오래 보유하는 것을 기대할 수 있지만, [자료 2-6]처럼 상승 사이클에서 역방향으로 매도진입할 때는 오래 보유하지 말고 짧게 해야 합니다.

-p. 189

 

해외선물 거래처럼 양방향으로 진입해서 수익을 낼 수 있는 거래는 추세를 만드는 마켓 메이커가 계획한 대로 추세를 상승 또는 하락을 만들 수 있기 때문에 이론상 변동성이 한 방향 거래상품보다 당연히 많습니다. 그러므로 매도진입 후 수익을 기대하기 위해서는 하락 사이클 구간에서 매도세력이 매수세력이 큰 경우와 매도면적이 존재하는 3박자가 모두 맞는 구간을 찾은 다음 f(T)가 ALD를 우하향으로 통과하는 지점을 찾아 매도진입을 해야 합니다.

-pp. 208~209

 

PST이론을 2002년부터 시작했으니 어느덧 벌써 24년째가 되었습니다. PST이론과 PST지표를 연구 발전시키면서 가장 찾고 싶은 것이 무엇인지 여러분은 아시나요? 추세를 만드는 마켓 메이커의 마음을 찾고 싶었습니다. 여러분은 제가 마켓 메이커가 아닌데 어떻게 찾을 수 있을지 반문할 것입니다. 저도 처음에는 불가능하다고 생각했지요. 그런데 저는 어렸을 때부터 불가능이란 정말 해결할 수 없는 일일 수도 있지만, 아무도 불가능이 가능으로 바뀔 수 있는 일이 되도록 도전을 하지 않았다고도 생각했었습니다. 그래서 저는 마켓 메이커의 마음을 찾기 위해서 도전을 계속해서 결국 ‘메타신호’란 이름으로 마켓 메이커의 마음을 찾아냈습니다. 상승 사이클에서 상승추세를 만들 때와 하락 사이클에서 상승추세를 만들 때를 찾아냈고, 하락 사이클에서 하락추세와 상승 사이클에서 하락추세를 만들 때도 찾아냈습니다.

-p. 255

 

투자금이 적다고 불평하면서 남들과 비교하지 마십시오. 항상 수익을 낼 수 있는 본인만의 이기는 룰을 찾아서 적은 수익이라도 만족하면서 욕심을 내지 않는다면 여러분은 행복한 삶을 살아가는 방법을 찾으신 것입니다.

-p. 300