[목 차]
프롤로그 - 주식 투자의 목적은 살아남는 것이다
1부. 부의 시나리오를 쓰는 ‘투자의 기본’
1장. 주식의 3단계 사이클
올라운더는 시장을 이렇게 분석한다
주식에 사이클이 존재하는 이유
주식 시장의 3단계 사이클
나는 어떤 투자자인가
주식으로 돈을 버는 과정
2장. 최고의 주식 찾기
좋은 주식이란
주가 상승의 3가지 축
우량주 장기 투자의 함정에서 벗어나라
배당주 투자의 함정
주식, 한 번은 팔아야 하는 이유
3장. 투자자는 왜 늘 반대로 행동하는가
주식의 특성, 선반영
개미들의 반복되는 실수
주식으로 돈 버는 사람들의 5가지 공통점
왜 투자에 나섰는지를 늘 기억하자
2부. 부의 시나리오를 쓰는 ‘실전 투자 원리’
4장. 매크로 매매 전략: 시장을 어떻게 볼 것인가
주가는 사실이 아닌 기대로 움직인다
공포와 탐욕: 심리의 극단이 주는 매수·매도 신호들
주가가 상승하는 금리 인하의 조건
5장. 가치 투자 매매 전략: 기업을 어떻게 볼 것인가
기업의 적정 가치
PER과 PBR
PER, 멀티플의 특성
주식, 언제가 쌀까
6장. 차트 투자 매매 전략: 돈의 흐름을 어떻게 볼 것인가
차트는 돈의 흐름이다
기술적 트레이딩 관점의 매수·매도
엘리엇 파동의 핵심 원리: 추세 5파, 조정 3파.
엘리엇 파동 실전 사례
7장. 주도주 매매 전략: 올라갈 종목만 추적하라
주도주가 투자의 핵심인 이유
10배 주도주의 12가지 필수 조건
초반에 나타나는 시그널 포착법
실전으로 보는 주도주 투자 사례
8장. ETF 매매 전략: 이도 저도 어렵다면 시장 전체를 사라
미국 지수를 사야 하는 이유
시장을 사야 하는 시점
절대 사면 안 되는 10가지 종목 유형
3부. 상승효과를 극대화하는 ‘실전 기술’
9장. 시나리오 만드는 법
나의 투자 판단 체크리스트
시나리오 실전 사례
10장. 수익을 만드는 매매 구조 설정법
수익을 극대화하는 매수의 핵심 원리
적게 잃고 많이 버는 손익비의 비밀
주식의 핵심 개념, 휩소
11장. 자금 관리 전략: 이익을 남기고 퇴장하는 법
내 자산의 얼마를 투자해야 할까
초보와 고수를 가르는 핵심, 손절매
손절을 수익으로 바꾸는 비밀
복리의 마법, 그리고 그 이면의 함정
효율적인 계좌 관리 방법
12장. 위기를 기회로 바꾸고, 자산의 퀀텀점프를 이루는 법
일생의 기회를 마주했을 때
고점에서 매도하고 저점에서 매수하는 방법
레버리지 사용법
환율을 이용해 수익을 극대화하는 방법
13장. 주식 투자를 대하는 마인드셋
주식 투자를 대하는 관점
주사위 이론
투자가 잘 안될 때, 10가지 조언
주식 투자 절대 원칙 21가지
에필로그 - 준비된 사람만이 위기를 기회로 바꿀 수 있다
[본 문]
나는 올라운더다. 올라운더는 1가지 분석으로 투자 판단을 하는 것이 아니라 시장·기업·차트를 모두 보고 통합해 해석한다. 각 분야를 종합해 가능성과 승률을 높이는 데 최고의 효율을 만드는 방식이다.
주식 시장에서 살아남으려면 한두 번의 적중이 아니라 동일한 승률을 반복할 수 있는 구조를 갖춰야 한다. 그래서 이 책 전체를 관통하는 개념인 올라운드 투자가 실제 시장에서 어떻게 작동했는지, 나의 3가지 실전 사례를 통해 보여주려 한다. 앞으로 제시할 실전 사례들과 인사이트를 통해 누구나 올라운더가 될 수 있다는 동기를 부여하고, 학습을 통해 지속 가능한, 시장을 이기는 투자 판단을 할 수 있다는 사실을 알리기 위해서다.
첫째는 2022년 10월 증시 최저점 매수 의견, 둘째는 2024년 8월 테슬라 급등 직전 매수 의견, 셋째는 2025년 5월 이차전지 바닥권 매수 의견 등 큰 수익으로 연결될 수 있는 변곡점에서 내가 대중에게 내놓은 분석 사례들이다. 우연히 들어맞은 예측이 아니라 시장·기업·차트 분석을 통해 자연스럽게 도출된 결과물이다.
- 1장. 〈주식의 3단계 사이클〉 중에서
이번 장은 어려운 시장·경제 이야기보다 시장을 볼 때 주식 투자에 꼭 필요한 실전 노하우를 주로 다루려고 한다. 주식 시장에서 저점·고점을 잡는 것은 쉬운 일이 아니다. 하지만 주가 저점과 고점에서 반응하는 시장 환경이나 대중의 심리는 항상 반복된다. 주식 시장이 돌아가는 원리를 이해하지 못하면, 아무리 기법에 집중해도 수익을 내지 못한다. 주식 투자의 기본은 시장과 참여자들의 심리를 이해하는 것이기 때문이다.
- 4장. 〈매크로 매매 전략: 시장을 어떻게 볼 것인가〉 중에서
진짜 고수는 운에 기대지 않는다. 승률 60~80% 이상의 전략을 찾고, 그것을 무한 반복이 가능한 구조로 만든다. 내가 정한 조건이 동시에 충족될 때만 매수하고, 손절과 익절의 기준도 미리 철저히 계획한다. 그렇게 자신만의 주사위를 만든다. 그 주사위는 ‘한 번의 6’이 아니라 ‘100번 던졌을 때 70번 이상 승리할 수 있는 주사위’다. 이 주사위를 가진 사람만이 복리의 힘을 온전히 누릴 수 있다. 아무 기준 없이 운 좋게 한두 번 이기는 건 아무런 의미가 없다. 그 즉시 시장을 떠나지 않는 이상, 그 일시적 수익은 반드시 사라질 것이기 때문이다. 수십 번 던져도 이길 수 있는 구조를 만드는 것, 그것이 진짜 살아남고 성공하는 투자자의 길이다.
아무 근거나 기준도 없이, 운에 모든 것을 맡기고 판마다 전 재산을 베팅하며 6에 모든 것을 거는 사람의 계좌는 결국 0에 수렴하게 된다. 운과 투기의 영역에서 실력과 가능성의 영역으로 투자 방식을 바꾸는 순간, 당신의 투자 인생은 극적인 퀀텀점프를 이룰 것이라 확신한다. 운이 아니라 내가 만든 기준과 가능성에 투자해라.
- 13장. 〈주식 투자를 대하는 마인드셋〉 중에서
쉽게 얻은 것은 쉽게 사라진다. 하지만 오랜 시간 정성껏 쌓아 올린 것은 쉽게 무너지지 않는다. 주식 투자의 내공도, 수익도 마찬가지다. 앞으로 수십 년 동안 시장에서 살아남을 수 있는 주식 투자의 본질을 이 책을 통해 얻어가길 바란다. 쉽게 사라지지 않는 ‘지속 가능성’ 말이다. 책에서 공개한 핵심 노하우와 인사이트를 통해 당신도 올라운더로서의 기반을 다지고 한 단계 도약할 계기를 마련할 수 있으리라 믿는다. 욕심과 조급함을 버려 마음을 다스리고, 긴 호흡으로 나만의 방식과 투자 원칙으로 인내하며, 오래 살아남는 투자를 할 수만 있다면 주식 투자가 당신에게 경제적 풍요로움을 가져다줄 것으로 확신한다.
나는 이 책이 당신의 길고 험난한 투자 인생의 여정에서 좋은 동반자이자 지침서가 되길 바라는 마음으로, 변하지 않는 투자 원칙과 핵심 원리를 녹여내고자 했다. 책이라는 매체의 특성상 분량이나 내용 전달 측면에서 한계가 있다는 아쉬움도 있지만, 문자만이 지닌 깊이와 묵직함이라는 장점 또한 분명 존재한다고 믿는다. 여러 번 반복해서 읽으며 이 책의 내용을 당신의 것으로 만든다면, 반드시 큰 성장을 이룰 수 있으리라 믿는다.
에필로그 - 준비된 사람만이 위기를 기회로 바꿀 수 있다
시장의 소음에 휘둘리지 않는 ‘올라운더’의 탄생
시중의 주식 서적 대부분은 유통기한이 짧은 종목을 추천하거나 단편적 매매 기법에 그친다. 거시적인 경제 담론만 나열하거나 차트 기법만 늘어놓는 책들 사이에서, 실제 매수 버튼을 누르기 전에 ‘지금 시장의 위치는 어디이며, 어떤 근거로 진입하여 언제 팔아야 하는가?’에 대한 완결된 시나리오를 제시하는 책은 없었다. 《시장을 꿰뚫는 주식 투자의 기술》은 바로 그 공백을 메운다.
저자 이주영(상승효과)은 금융권 기업 심사 경력과 10년 이상의 전업 투자를 통해 검증한 경험을 바탕으로, 매크로·밸류에이션·기술적 분석이라는 세 가지 축을 하나의 프레임으로 통합했다. 가치 투자와 트레이딩, 양쪽의 한계를 보완하는 이 ‘올라운드 투자 시스템’은 국내외 시장을 막론하고 적용 가능한 독보적인 방법론이다. 독자는 이 책을 통해 ‘무엇을 살까’라는 단편적 고민에서 벗어나 ‘언제, 왜 사는가’를 스스로 판단하는 투자 자립의 단계에 이르게 된다.
3단계 사이클로 시장의 맥을 짚다
주식 시장은 영원한 메커니즘으로 작동한다. 세력의 매집이 시작되는 구간, 대중의 관심이 쏠리는 상승 구간, 거품이 빠지는 조정 구간. 저자는 이 ‘매집-상승-조정’의 3단계 사이클을 해부하고, 각 단계에서 어떻게 대응해야 하는지를 실전 매매 전략으로 전수한다.
1부에서는 투자의 본질과 메커니즘을 다룬다. “왜 내 종목만 떨어질까?”에 대한 근본적인 해답을 저자의 실제 사례를 통해 풀어내며, 인간의 본성이 투자의 성공을 방해하는 원리를 설명한다. 단순히 수익을 쫓는 투자에서 벗어나 ‘지속 가능한 생존’을 제1원칙으로 삼는 인식 전환을 이끈다.
2부에서는 올라운더를 위한 5대 핵심 전략을 상세히 펼친다. 매크로 지표로 시장의 위치를 읽고, 가치 분석으로 종목의 저평가 여부를 판단하며, 차트의 파동과 거래량으로 최적의 타이밍을 잡는 법을 다룬다. 특히 한국 시장의 특성을 고려한 섹터 분석법과 미국 지수 ETF 투자 전략을 통해, 상승장은 물론 하락장에서도 대응할 수 있는 실전 역량을 키워준다.
3부에서는 완성된 이론을 수익으로 연결하는 최종 단계를 안내한다. 분석한 내용을 바탕으로 실제 ‘투자 시나리오’를 작성하는 법을 단계별로 제시하며, 2022년 하락장 예측과 테슬라 매수 맥점 포착 등 저자의 생생한 실전 사례를 통해 시나리오가 어떻게 수익으로 변환되는지를 입증한다. 마지막으로 ‘목숨처럼 지켜야 할 투자 원칙’과 리스크 관리법을 통해, 독자가 어떤 위기 상황에서도 자산을 지키고 꾸준히 우상향하는 포트폴리오를 운영할 수 있도록 돕는다.
확실한 실전 데이터가 증명하는 시나리오 투자법
이 책의 가장 큰 차별점은 저자의 투자 판단이 ‘느낌’이 아닌 ‘데이터’에 기반한다는 점이다. S&P500의 역사적 하락폭 데이터와 밸류에이션 밴드 활용법을 투명하게 공개하여, 전문가의 분석 과정을 독자가 재현할 수 있는 하나의 시스템으로 정리했다. 2022년 10월 증시 최저점 매수 의견, 2024년 8월 테슬라 급등 직전 매수 의견, 2025년 5월 이차전지 바닥권 매수 의견 등 큰 수익으로 연결된 변곡점에서의 분석 사례는 우연히 들어맞은 예측이 아니라, 시장·기업·차트 분석을 통해 자연스럽게 도출된 결과물이다.
《시장을 꿰뚫는 주식 투자의 기술》은 주가 향방을 ‘예측’하는 책이 아니라, 시장의 신호를 ‘해석하고 대응하는 법’을 알려주는 책이다. 독자는 이 책을 통해 막연한 추격 매수 대신 근거 있는 시나리오로, 불안한 관망 대신 확신 있는 실행으로 자신의 투자를 완성할 수 있다.