[목 차]
시작하는 말
Chapter 1. 왜 대부분의 투자자는 실패할까?
1. 준비 없이 시장에 뛰어든다
2. 감정이 매매를 지배한다
3. 물타기라는 치명적 습관
4. 소음에 휘둘리는 투자
5. 본전이라는 감옥
6. 틀린 확신이 가장 위험하다
7. 시장의 추세를 무시한다
8. 개인투자자만의 강점이 있다
Chapter 2. 주식 시장은 어떻게 움직이는가?
1. 주식의 기본 개념과 작동 원리
2. 시장은 어떻게 움직이는가?
3. 주가는 예측이 가능하다?
4. 주식 투자, 어려워하지 말자
Chapter 3. 차트를 읽는 눈을 키워라
1. 캔들(봉)이란 무엇인가
2. 이동평균선: 추세를 읽는 가장 강력한 도구
3. 정배열과 역배열
4. 거래량: 주가 움직임의 연료
Chapter 4. 성공적인 트레이딩을 위한 준비
1. 실패를 두려워하지 않는 자세
2. 아직 낙담하기에는 이르다
3. 성공은 노력에 비례한다
4. 테마주, 작전주는 쳐다보지도 말라
5. 절대로 뒤돌아보지 마라(감정의 고통에서 해방되라)
6. 유연한 투자자가 승리한다
7. 장기투자에 대한 생각
8. 추세는 적이 아닌 친구
9. 프로는 이길 때 크게 이긴다
10. 두려움과 욕심을 경계하라(전문가에 의지하지 마라)
11. 사업하는 자세로 준비하라
Chapter 5. 프로의 매매는 다르다
1. 성공하는 투자자의 공통점
2. 아마추어와 프로의 결정적 차이
3. 떨어지는 칼날에 손대지 말자
4. 언론의 소음은 걸러라
5. 시장의 판단은 항상 옳다
6. 주식 시장이 경제를 이끈다
7. 물타기 대신 피라미딩 매매
8. 본전은 잊어라
9. 과도한 분산투자는 무지에 대한 보호수단일 뿐이다
10. 확률적 우위를 활용하여 시장에서 승리하라
11. 자신감이 충만할 때가 가장 위험하다
12. 추세추종 전략이 만들어주는 두 가지 안전 장치
13. 추세추종 매매 전략에서 반드시 버려야 할 7가지 착각
Chapter 6. 시장의 추세가 먼저다
1. 시장의 고점과 저점은 맞출 수 없다. 그러나 방향은 알 수 있다.
2. 시장을 이끄는 선도주를 살펴라
3. 증시 움직임의 4단계
4. 삼성전자의 움직임은 언제나 예의주시하자
5. 미국증시를 통해 시장의 최신 트렌드를 파악하자
6. 다우와 나스닥, 무엇을 봐야 하는가
7. 52주 신고가 비율을 살펴라
8. 업종 흐름(Industry Group Movement)을 눈여겨보자
9. 시장에서 분산일이 발생하는 것을 경계하라
10. FTD(Follow-Through Day)
11. 그 외 체크해야 할 몇 가지
Chapter 7. 최고의 종목을 찾는 법
1. 성공적인 투자에는 차트가 필수적이다
2. 차트에서 중요한 것은 모양보다 RS(Relative Strength)다
3. 프로는 숲을 보고, 아마는 나무를 본다
4. 선도업종의 선도주를 매수해라
5. 펀더멘탈이 아무리 좋아도 차트가 함께 동행해야 한다
6. PER과 PBR의 한계
7. 모래 속의 진주알을 찾는 것이 과연 쉬운 일일까?
8. 최고 기업의 펀더멘털
Chapter 8. 최적의 매매타이밍
1. 매수, 매도 타이밍은 차트에 나와있다
2. 베이스가 넓어야 강하게 상승한다
3. 이동평균선은 정배열이 좋다
4. 대박주에 반드시 등장하는 패턴이 있다
5. 거래량은 아무리 강조해도 지나치지 않다
6. 시간압축(Time Compression)
7. 윌리엄 오닐의 컵 위드 핸들 패턴(Cup With Handle Pattern)
8. 마크 미너비니의 VCP 패턴(Volatility Contraction Pattern)
9. 3C Pattern (Cup Completion Cheat Pattern)
10. 낮은 속임수 패턴(Low Cheat Pattern)
11. W패턴(이중바닥 패턴)
12. HTF(High Tight Flag) 패턴
13. 포켓 피봇(Pocket Pivot)
14. 풀백 매수
15. 휩소(Whipsaw)의 파도를 넘는 법: 변동성이 잦아들 때까지 기다려라
16. 기다림도 매매의 과정이다
17. 가짜 돌파를 구별하는 방법
18. 지지선과 저항선: 적의 급소는 나의 급소다
19. 언더컷 앤 랠리(Undercut & Rally)
20. 매수 시 고려해야 할 점
21. 매도는 예술이다
22. 주가는 스스로의 무게를 이기지 못해 무너지기도 한다
Chapter 9. 철저한 자금관리
1. 자본금이 많아야 성공한다?
2. 포트폴리오 히트(Portfolio Heat): 계좌 전체의 온도를 관리하라
3. 초보는 매매타이밍에 모든 것을 걸지만 프로는 자금관리에 목숨을 건다
4. 중요한 것은 승률이 아니다
5. 기댓값은 최소 2R로 만들자
6. 왜 목표수익률은 3R인가?
7. 손익비 3대 1을 유지하는 방법
8. 손익비 3대 1의 심리적 장점
9. 손익비를 유지하지 못할 경우 발생하게 될 위험
10. 10R 종목 하나가 계좌를 바꾼다
11. 한 번의 거래에 집착하지 마라
12. 손익비 설정 시 투자자가 흔히 하는 실수
Chapter 10. 성공적인 투자자로 나아가는 길
1. 꾸준한 학습의 중요성
2. 매매에 대한 철저한 준비
3. 실적 발표날은 주가 변동성이 크다
4. 주식에는 내재 가치가 있다?
5. 감정을 지배하는 자가 성공한다
6. 주가가 올라야 좋은 주식이다
7. 오르는 주식을 사야 하는 이유
8. 이익보다 위험을 먼저 생각하라
9. 매매중독에서 벗어나라
글을 마치며: 올투의 투자 철학과 주식 초보자를 위한 응원
부록: 추세추종 트레이더의 멘탈 관리 워크북
매매 전 체크리스트
매매 후 복기 시트
주간 자기 진단표
전설적인 트레이더들의 승리 공식을 단 한 권으로
차트의 기술과 기업의 가치를 결합해, 최적의 매수·매도 타점을 포착하라
이 책은 단순히 그래프를 보는 법을 넘어 윌리엄 오닐과 마크 미너비니 등 세계적인 투자 대가들이 증명한 ‘컵 위드 핸들’과 ‘VCP’ 패턴 등을 실전 예시와 함께 상세히 다룬다. 여기에 EPS(주당순이익)와 PEG 등 기업의 핵심 펀더멘털을 분석하는 안목을 더해, 기술적 분석과 기본적 분석이 완벽한 조화를 이루는 하이브리드 투자 전략을 완성했다. 독자들은 이를 통해 시장의 가짜 돌파를 구별해 내고, 폭발적인 시세 분출이 시작되는 급소를 스스로 찾아낼 수 있는 실전 감각을 익히게 된다. 52주 신고가 비율과 업종 흐름을 읽는 법 등 프로들이 매일 체크하는 지표들을 주린이도 쉽게 이해할 수 있도록 구성했다. 주식의 가치는 숫자에 있고 그 움직임은 차트에 있다는 진리를 통해, 독자가 스스로 종목을 발굴하고 매매 타이밍을 결정할 수 있도록 돕는 것이 이 책의 가장 큰 특징이다.
수익만큼 중요한 것은 철저한 자금 관리와 흔들리지 않는 멘탈
원칙을 세우고 통장을 지켜라!
주식 투자의 성패는 결국 리스크를 관리하는 ‘손익비’와 감정을 다스리는 ‘자기 통제’에서 결정된다. 저자는 한 번의 거래에 일희일비하지 않는 ‘포트폴리오 히트’ 관리법과 손익비 3대 1의 원칙을 강조하며, 독자가 시장에서 롱런할 수 있는 자금 관리 시스템을 구축하도록 돕는다. 특히 이 책의 백미는 부록으로 수록된 ‘추세추종 트레이더의 멘탈 관리 워크북’이다. 매매 전 체크리스트와 매매 후 복기 시트, 주간 자기 진단표를 통해 독자는 단순히 지식을 얻는 것에 그치지 않고 자신의 매매 습관을 객관적으로 교정할 수 있다. 감정에 휘둘리는 ‘뇌동매매’에서 벗어나 기계처럼 원칙을 지키는 훈련을 돕는 이 워크북은 주린이가 실전에서 겪는 두려움과 욕심을 제어하는 강력한 도구가 된다. 기회는 항상 다시 온다는 믿음 아래, 준비된 투자자만이 상승의 파도를 압도적 수익으로 바꿀 수 있음을 이 책은 실증적으로 증명해 낸다.