AI로 더 쉬워진 차트 분석 - 이제 감이 아니라 차트를 봐야 할 시간이다

"차트분석, 정말 믿어도 되는 걸까?”

“골든크로스에 사라”,

“RSI 30 이하면 기회다”

주식 차트에 대해 다루고 있는 대부분의 도서들은 지표의 사용법을 가르치지만, 그 지표가 정말 통하는지 데이터로 보여 주는 책은 드물다. 이 책은 의심 많은 문과생 출신의 저자가 AI와 함께 35만 번의 가상 매매를 통해 차트 분석이 언제 통하고 언제 통하지 않는지를 데이터로 확인한 내용들을 담고 있다.

파트 1에서는 캔들 하나에 담긴 심리부터 추세와 지지·저항, 이동평균선, MACD, RSI, 볼린저 밴드, 볼륨 프로파일까지 차트 분석의 도구들을 실제 한국 주식 차트로 상세히 익힌다. 차트의 이론이 궁금한 독자라면 파트 1만으로도 충분한 한 권의 교과서가 된다.

파트 2에서는 코스피, 코스닥 시가총액 상위 252개 종목, 39개 지표, 약 35만 번의 가상 매매로 “이 도구들이 정말 통하는가”를 검증하고 있다. 그리고 검증된 기록을 통해 국면마다 통하는 지표를 가려 조합하고, 포트폴리오로 다듬어 최선의 전략을 완성한다. 마지막으로 이 전략을 증권사 API에 연결해, 감정 없이 규칙대로 실행하는 자동매매 봇까지 구축한다.

각 장마다 마지막에는 AI를 이용한 차트 분석 예제들을 포함하고 있다.

[목 차]

들어가며

PART 1. 차트의 기초
가격이 말하는 것들 - 차트 분석의 도구 상자를 갖추다

1장 시장은 기억한다(차트 분석의 철학과 한국 시장의 특수성)
1.1 차트 분석의 세 가지 전제
1.2 기본적 분석 vs 차트 분석
1.3 기술적 분석의 한계와 올바른 기대치
1.4 한국 주식시장의 구조적 특수성
1.5 한국 주식시장의 외부변수
1.6 왜 AI인가

2장 봉 하나에 담긴 네 가지 감정(캔들차트 읽기 - 시가, 고가, 저가, 종가의 심리학)
2.1 캔들의 구조와 양봉/음봉의 의미
2.2 캔들스틱 패턴 : 십자가형에서 망치형까지
2.3 거래량이 말해주는 것
2.4 타임프레임의 이해 : 같은 종목, 다른 이야기
2.5 AI에게 캔들 분석 시키기

3장 물이 흐르는 방향(추세, 지지, 저항 - 차트의 지형도를 읽다)
3.1 추세의 정의와 추세선 긋기
3.2 지지선과 저항선 : 돌파와 되돌림
3.3 AI에게 추세·지지·저항 분석 시키기

4장 소음 속에서 신호를 찾다(이동평균선 - 가장 오래되고 가장 기본적인 도구)
4.1 SMA, EMA, WMA, DEMA, TEMA의 원리
4.2 골든크로스와 데드크로스
4.3 이동평균의 기울기와 배열
4.4 그랜빌의 8법칙
4.5 AI에게 이동평균선 분석 시키기

5장 흐름을 따르는 기술(추세 추종 지표 - MACD, ADX, 일목균형표)
5.1 MACD : 시그널, 히스토그램, 다이버전스
5.2 ADX/DMI : 추세의 강도를 측정하다
5.3 일목균형표 : 구름 위인가 아래인가
5.4 AI에게 추세 지표 분석 시키기

6장 과열과 침체 사이(모멘텀과 오실레이터 - RSI, 스토캐스틱 그리고 다이버전스)
6.1 RSI : 과매수/과매도의 올바른 해석
6.2 스토캐스틱 : 종가가 닿은 자리
6.3 다이버전스 종합 가이드
6.4 AI에게 오실레이터 지표 분석 시키기

7장 폭풍 전의 고요함(변동성 지표 - 볼린저 밴드, 켈트너, ATR)
7.1 볼린저 밴드 : 밴드 터치, 돌파, 스퀴즈
7.2 ATR : 변동성을 측정하고 관리하다
7.3 켈트너 채널 : ATR로 그린 가격의 통로
7.4 역사적 변동성과 변동성 레짐
7.5 AI에게 변동성 지표 분석 시키기

8장 돈의 발자국을 추적하다(거래량 분석 - OBV, VWAP, Volume Profile)
8.1 OBV : 거래량이 가격에 선행하는가
8.2 VWAP : 기관투자자의 기준선
8.3 Volume Profile: 가격대별 거래량의 지형
8.4 AI에게 거래량 분석 시키기

PART 2. 데이터로 검증하는 차트 분석

9장 과거에게 묻다(백테스트 - 올바르게 검증하는 법)
9.1 왜 "AI" 백테스트인가
9.2 현실을 반영하기
9.3 결과를 어떻게 읽나 - 성과 지표
9.4 무엇과 비교할 것인가 - 벤치마크
9.5 우연을 걸러내기 - 과적합과 검증
9.6 이 책의 검증 설계

10장 차트 분석은 진짜 통하나(시장의 통설을 데이터로 검증해 보자)
10.1 시장이 횡보하거나 하락할 때 차트 분석은 잘 작동했다
10.2 대세상승장에서는 차트 분석이 잘 작동하지 않는다
10.3 지표가 아니라 시장이 문제였다

11장 시장 판별이 먼저다(지금이 무슨 장인지 판별하고, 국면별로 무엇이 통하는지 가려내다)
11.1 좋은 국면 판별이란
11.2 최종 국면 엔진 - 방향과 안정화
11.3 국면 판별 엔진의 한계
11.4 7가지 기술적 지표로 본 전체 성적표
11.5 국면을 나눠서 보면 우월한 전략이 보인다
11.6 국면별 우수 지표
11.7 국면에 따라 우수한 지표를 선택하다

12장 포트폴리오로 강화하다(지표를 조합하고 포트폴리오로 다듬어, 워크포워드로 검증한 최선의 전략)
12.1 어떻게 구성할까 - 확인필터
12.2 포트폴리오 설정 - 종목 수·비중·청산
12.3 최선의 전략과 그 검증
12.4 정리 - Part 2가 도달한 곳

13장 감정을 지우고 자동매매로(검증된 전략을 AI를 활용해 자동으로 실행하다)
13.1 왜 자동화하는가
13.2 사전준비 - 키움 REST 시작하기
13.3 API 신청과 앱키 발급
13.4 접근토큰 발급 - AI와 나눈 첫 대화
13.5 시세 조회 - 현재가와 일봉 차트
13.6 계좌 잔고 조회
13.7 주문 - 매수와 매도
13.8 실시간 시세 - WebSocket
13.9 전략을 적용하다 - 자동매매 봇 완성
13.10 백테스트와 실전은 다르다
13.11 안전장치와 운영

부록
A 타임프레임별 재검증 - 최선의 전략, 봉만 바꿔 보다
B 39개 지표 매매 규칙 정의표
C 조합 지형 보조 지도